كيفية التداول في الأسهم المتدنية باستخدام الرسوم البيانية للتداول

تعتبر الرسوم البيانية للتداول أداة قوية للتجارة في الأسهم المتدنية، حيث يمكن استخدامها لاكتشاف الفرص. يمكنك استخدام الرسوم البيانية للتداول للتعرف على الفرص واتخاذ قرارات التداول الذكية. في هذا المقال، سنتعرف على كيفية استخدام الرسوم البيانية للتداول في الأسهم المتدنية والاستفادة منها.

التحليل الفني والأساسي

هناك نوعان من التحليل في الأسهم: التحليل الأساسي والتحليل الفني. يتعلق التحليل الأساسي بدراسة عمليات الشركة نفسها (الإدارة، الإيرادات، الديون، العقود، الدعاوى القضائية، إلخ). بينما يتضمن التحليل الفني البحث عن أنماط على الرسم البياني للاستثمار في الأسهم واستخدام الاتجاهات والدلائل الأخرى لفهم كيف يمكن أن يفكر المتداولون فيها.

أنماط الرسوم البيانية الأساسية والمصطلحات

إذا لاحظت استثمارًا أو سوقًا على مدى فترة طويلة، فستتمكن من رؤية بعض الاتجاهات المحددة. لا يوجد نقص في الرسوم البيانية والمخططات والإحصاءات التي تأتي من مراقبة الأنماط، ويمكن أن تكون هذه الأدوات مفيدة جدًا إذا كنت ترغب في إجراء تحليل فني. بشكل موجز، يعد التحليل الفني محاولة لتحديد هذه الاتجاهات، والتي تأتي بأشكال متعددة.

الاتجاه الصاعد

الاتجاه الصاعد هو زيادة مستمرة في الأسعار، سواء لسهم واحد أو سوق كامل. وبالمثل، الاتجاه الهابط هو انخفاض مستمر في الأسعار.

الاتجاه الجانبي

الاتجاه الجانبي هو علامة على توازن العرض والطلب لسهم معين. وهو لا يكشف عن أي تغييرات في اتجاهات الأسعار. ويُعتبر هذا الاتجاه خطًا أفقيًا على الرسم البياني.

المتوسط المتحرك

المتوسط المتحرك هو السعر المتوسط لسهم معين، حسب الحساب اليومي. نظرًا لتغير الأسعار يوميًا، فإن المتوسط سيتغير (وبالتالي يتحرك عبر الزمن). وهذا يؤدي إلى صورة أكثر دقة لسعر سهم متدني من الحصول على متوسط سعر بسيط على فترة زمنية محددة.

مستوى الدعم

مستوى الدعم هو مستوى السعر الذي يوجد فيه الطلب الكافي لمنع انخفاض سعر السهم. وفي الجانب الآخر من السلم، يوجد مستوى المقاومة، وهو أعلى سعر يمكن أن يصل إليه سعر السهم ولا يمكن أن يرتفع أكثر من ذلك.

كسر الاتجاهات

يحدث الكسر عندما يخترق اتجاه السعر خط المقاومة، ويحدث الانهيار عندما يخترق اتجاه السعر خط الدعم.

ملاحظة

يمكن أن تؤثر أفكار ومشاعر المتداولين على الطلب على سهم، مما يؤثر بدوره على سعره. ويُطلق على هذا أيضًا “مشاعر السوق” عندما يُستخدم بشكل عام، وفي بعض الأحيان يمكن أن يكون قويًا بما يكفي لتسبب كسر أو انهيار في مستويات الأسعار.

كيفية إجراء التحليل الفني الخاص بك

بمجرد العثور على سهم ترغب في مراقبته، ابحث عن الرسم البياني للأداء، أو حاول العثور على البيانات اللازمة لإنشاء الرسم البياني بنفسك. أثناء رسم الرسم البياني أو تقييم أداء السهم على مر الزمن، يمكنك استخدام جدول بيانات أو برنامج مالي لمساعدتك في تحديد خط الاتجاه إذا لم تعرف كيفية حسابه بنفسك.

سوف تتمكن من رؤية الاتجاهات الصاعدة والهابطة بسرعة، حيث يتم عرضها ببساطة على الخطوط على الرسم البياني التي تتجه للأعلى أو للأسفل. لاكتشاف خطوط المقاومة والدعم، قم بربط أعلى القمم بخطوط مستقيمة بينها. يمكنك القيام بالشيء نفسه لأدنى القيعان أيضًا.

بعد أن تلاحظ مستويات المقاومة والدعم الخاصة بك، ابحث عن حجم التداول للأسهم التي اخترتها. عندما يزيد أو ينقص الأسعار وحجم التداول بنفس النسبة، فمن المرجح أن يكون هناك اتجاه. إذا تحركوا في اتجاه معاكس، فقد يكون هناك انقلاب قريبًا.

أفضل طرق التحليل الفني للأسهم المتدنية

تبدو بعض الأنماط أكثر موثوقية عندما يتعلق الأمر بأسهم القيمة المنخفضة وحجم التداول المنخفض، وتشمل هذه الأنماط:

نمط الانخفاض

يظهر هذا النمط بعد انخفاض طويل ومستقر في سعر السهم. يتحول الاتجاه من الانخفاض على مدى أشهر إلى جانبي، وعادة ما يستمر لبضعة أسابيع. عندما يحدث هذا في نفس الوقت مع زيادة مفاجئة في حجم التداول، فهذا يعني أن الأسهم قد تدخل في عملية استعادة طويلة ومستقرة في السعر. غالبًا ما تكون الأسهم التي تعرض نمط الانخفاض هي أفضل الاستثمارات على المدى الطويل.

انخفاض الأسعار

طريقة لعب بعض المتداولين في انخفاض الأسعار هي أن يكونوا في المكان الصحيح في الوقت المناسب. حاول الاحتفاظ بأمر شراء لسهم قليل السيولة وبسعر أقل بكثير من السعر الحالي أو الأخير. قد تتمكن من الحصول على أي أسهم تسقط بين الثغرات.

نمط الارتفاع

يشبه هذا النمط نمط الانخفاض ولكن بالعكس. ابحث عن الأسهم التي ارتفعت لفترة طويلة وتبدو الآن في مرحلة التوازن أو التداول الجانبي. إذا بدا أن هذا يحدث بالقرب من انخفاض في حجم التداول اليومي، فسيبدأ المتداولون في البيع وسيبدأ الأسعار في الانخفاض.

تجميع الأسهم

عندما يتغير قاعدة المساهمين، يمكن أن يكون ذلك جيدًا جدًا لأسعار الأسهم المتدنية. ببساطة، يميل المساهمون الجدد إلى أن يكونوا لديهم آمال كبيرة في السهم الذي اشتروه للتو، ومن غير المرجح أن يبيعوا في أي وقت قريب. عندما يتداول سعر السهم المتدني جانبيًا على حجم تداول أعلى من المعتاد، فقد يظهر نمط سعر أعلى بكثير.

أنماط الشموع اليابانية

على عكس الرسوم البيانية العادية، تعني بعض الأنماط أن الاتجاه في سعر السهم المتدني على وشك أن يتغير أو أن الأسعار قد تنخفض (أو ترتفع) في الأسابيع والأيام القادمة. بعض الأنماط الشائعة للشموع اليابانية التي قد تواجهها تشمل الغطاء السحابي الداكن، نمط التوجه الخارجي، الدوجي، الهرمي، الاختراق، والمطارق.

الأسهم المتداصلة

عندما تفتح الأسهم بسعر أعلى (أو أقل) من السعر الذي تم التداول به في اليوم السابق، يُعرف ذلك بالتداصل. على سبيل المثال، إذا اغلقت الأسهم المتدنية عند 1.50 دولار، ثم افتتحت في اليوم التالي عند 1.95 دولار، فإنها تترك فجوة قدرها 45 سنتًا.

التداول ضد الاتجاه

يعمل هذا النمط بشكل جيد جدًا مع الأسهم المتدنية. إذا واجهت سهمًا يتجاوز التوقعات ويتصرف بطريقة تختلف عن البقية، فقد يكون ذلك إشارة جيدة على أن السهم سيتماسك تحت الضغط. عندما تتعرض الأسواق لانخفاض كبير، فإن الأسهم التي تتماسك في السعر عادة هي تلك التي تحقق أكبر مكاسب بمجرد استعادة السوق.

قواعد أساسية لاستخدام التحليل الفني في الأسهم المتدنية

إذا كنت جديدًا في تداول الأسهم المتدنية، فهناك بعض القواعد الأساسية التي يجب أن تضعها في اعتبارك عند استخدام التحليل الفني:

• يجب استخدام طرق التحليل الفني مع الشركات عالية الجودة التي تم فحصها بواسطة التحليل الأساسي.
• طرق التحليل الفني لا تعمل عندما يكون للسهم حجم تداول منخفض. (كلما كان السهم نشطًا، زادت البيانات المتاحة وزادت ثقة الأنماط).
• طرق التحليل الفني لا تأخذ في الاعتبار الأساسيات الخاصة بالشركة.
• يمكن أن يكون التحليل الفني أداة جيدة لاكتشاف وتوقع حركات الأسعار في الأسهم المتدنية.

ملاحظة: يمكن أن يكون التداول على الورق (بدون أموال) طريقة رائعة للممارسة أثناء تعلمك وتطوير نهجك الخاص لتحقيق أرباح من الأسهم المتدنية. ابدأ ببطء، وستنتهي بنجاح أفضل من التجار الذين يقفزون في الماء بمحفظتهم أولاً.

عليك أن تكون على علم بأن التحليل الفني قد يضلل التجار الذين ليس لديهم فهم للسياق الكامل. يجب ألا تعتمد فقط على طرق التحليل الفني عند اختيار الأسهم للشراء أو البيع. على سبيل المثال، قد ترى نمطًا مثاليًا للارتفاع فقط لتشاهد الأسهم مواصلة صعودها.

بالطبع، لا يوجد استراتيجية مضمونة النجاح، والتحليل الفني ليس طريقًا للثروة السريعة، ولكن إذا استخدمته كأداة، يمكنك الاستثمار في الأسهم المتدنية بمزيد من المعرفة ونتائج أفضل، والحصول على تفوق على التجار الآخرين.

Source: https://www.thebalancemoney.com/how-to-trade-penny-stocks-using-trading-charts-4048337