تعتبر التداول اليومي في الأسهم من الأمور المثيرة للاهتمام، والتي يتساءل فيها الكثيرون عن كمية الأموال التي يكسبها متداولو الأسهم في يوم واحد. تختلف كمية الأموال التي يكسبها متداولو الأسهم في يوم واحد بشكل كبير، حيث يخسر بعضهم رأس المال الذي يمتلكه، بينما يستغل آخرون رأس المال الخاص بهم لتحقيق دخل شهري عالٍ.
إدارة المخاطر
يحتفظ المتداولون اليوميون المحترفون – أولئك الذين يعملون في هذا المجال بشكل مستمر – بالمخاطر على كل صفقة بحجم صغير جدًا، عادةً أقل من 1٪ من رأس المال الخاص بالتداول. على سبيل المثال، إذا كانت حساب التداول يحتوي على 30،000 دولار، فلا تخاطر بأكثر من 300 دولار في كل صفقة (1٪ من 30،000 دولار). يشار إلى هذا المبدأ بأنه تحديد حجم المركز.
استراتيجية التداول
تنقسم الاستراتيجية إلى جزئين، من أجل السيناريوهات التالية: معدل الفوز والأرباح مقارنة بالخسائر.
معدل الفوز هو عدد المرات التي تفوز فيها بصفقة مقسومة على إجمالي عدد الصفقات. إذا كانت الاستراتيجية تفوز في 60 من أصل 100 صفقة، فإن معدل الفوز يكون 60 مقسومًا على 100، ما يعادل 60٪.
على المدى الأولي، يعتبر معدل الفوز العالي هو ما يرغب فيه معظم المتداولين، ولكنه لا يكشف سوى جزء من القصة. إذا كانت لديك معدل فوز عالي جدًا، ولكن الرابحين أصغر بكثير من الصفقات الخاسرة، فلن تكون رابحًا.
بالإضافة إلى السعي للحصول على معدل فوز يقترب من 50٪ أو أعلى، يجب أيضًا مراعاة الأرباح مقارنة بالخسائر (نسبة المكافأة إلى المخاطرة). يسعى معظم متداولي اليوم إلى جعل الرابحين أكبر من الخاسرين، عادةً بنسبة 1.5 مرة أو أكثر. على سبيل المثال، إذا كانت المخاطرة 300 دولار في صفقة (الخسارة القصوى المحتملة)، يسعى المتداول لكسب ما لا يقل عن 450 دولار في الصفقات الرابحة.
سيناريوهات كمية أموال متداولي الأسهم في يوم واحد
للسيناريو أدناه، فلنفترض أن الرابحين أكبر بمقدار 1.5 مرة من الخاسرين. يحتوي المتداول على معدل فوز 55٪ ورأس مال تداول قدره 30،000 دولار. لا يمكن خاطرة أكثر من 1٪ من رأس المال في أي صفقة واحدة.
يتم إجراء خمس صفقات ذهاب وإياب في كل يوم (يشمل الدخول والخروج). هناك 20 يوم تداول في الشهر، مما يعني إجراء 100 صفقة ذهاب وإياب في الشهر. العمولات والرسوم هي 30 دولارًا ذهابًا وإيابًا (15 دولارًا داخل و15 دولارًا خارجًا).
يتم استخدام الهامش، أو الرافعة المالية 4:1، على الحساب. وهذا يعني أنه على الرغم من أن المتداول لديه فقط 30،000 دولار، يمكنه استخدام ما يصل إلى 120،000 دولار طالما تم إغلاق جميع المراكز قبل نهاية جلسة التداول. رأس المال البالغ 30،000 دولار هو الرصيد الموصى به (الحد القانوني هو 25،000 دولار) لبدء التداول في الأسهم.
مثال: استراتيجية التداول اليومي في العمل
لنفترض استراتيجية التداول اليومي حيث يكون الوقف عند 0.04 دولار، والهدف هو 0.06 دولار.
رصيد حسابك هو 30،000 دولار، لذا المخاطرة القصوى لكل صفقة هي 300 دولار. مع وقف الخسارة 0.04 دولار، يمكنك أخذ 7،500 سهم (300 دولار / 0.04 دولار) في كل صفقة والبقاء ضمن حد المخاطرة البالغ 300 دولار (بدون عمولات).
يرجى ملاحظة أنه من أجل أخذ 7،500 سهم، يجب أن يكون سعر السهم أقل من 16 دولار (الحصول على 120،000 دولار في القوة الشرائية، مقسومة على 7،500 سهم). إذا كان سعر السهم للسهم أكثر من 16 دولارًا، فستحتاج إلى أخذ أقل عدد من الأسهم. كما يجب أن يكون للسهم حجم كافٍ لتمكينك من أخذ مثل هذا الموقف.
باستخدام هذه الاستراتيجية، إليك مثالًا على كمية الأموال التي يمكنك كسبها بالتداول اليومي في الأسهم: 55 صفقة كانت رابحة: 55 × 0.06 × 7،500 سهم = 24،750 دولارًا 45 صفقة كانت خاسرة: 45 × -0.04 × 7500 سهم = 13،500 دولارًا صافي الربح الخاص بك سيكون 11،250 دولارًا (24،750 دولارًا – 13،500 دولارًا). صافي الربح يشمل تكلفة العمولات، وهو 8،250 دولارًا للشهر.
هذا هو الربح النظري، وهناك عوامل عديدة يمكن أن تقلل من أرباحك.
يتم استخدام نسبة المكافأة إلى المخاطرة 1.5 لأنها محافظة إلى حد ما وتعكس الفرص التي تحدث طوال اليوم في سوق الأسهم. يعتبر رأس المال البالغ 30،000 دولار أيضًا رصيدًا تقريبيًا لبدء التداول اليومي في الأسهم؛ يوصى بزيادة المبلغ إذا كنت ترغب في التداول في الأسهم ذات الأسعار الأعلى.
تم استخدام وقف الخسارة والهدف فقط كأمثلة. قد تحتاج إلى تقليل هذه الأرقام اعتمادًا على تقلب السهم، ولكن من المرجح أن تزيد إذا تحرك السهم كثيرًا. مع زيادة وقف الخسارة، ستحتاج إلى تقليل عدد الأسهم المأخوذة للحفاظ على نفس مستوى حماية المخاطر.
تحسين استراتيجيتك
غالبًا ما لا يكون من الممكن الحصول على جميع الأسهم التي ترغب فيها في الصفقات الرابحة؛ يتحرك السعر بسرعة كبيرة. لذلك، فلنفترض أنه في الصفقات الرابحة، يتم الحصول على متوسط 6،000 سهم فقط. هذا يقلل الربح الصافي إلى 3،300 دولار بدلاً من 8،250 دولار.
يمكن أن تؤثر التعديلات الصغيرة بشكل كبير على الربحية.
تمت أيضًا عمل بعض الافتراضات الأخرى في المثال أعلاه، وخاصة أن المتداول قادر على العثور على سهم يسمح له باستخدام رأس المال الخاص به بالكامل (بما في ذلك الرافعة المالية) أثناء توظيف نسبة مكافأة إلى مخاطرة 1.5. قد يكون من الصعب العثور على خمس صفقات في اليوم في بعض الأيام أكثر من غيرها.
يعتبر الانزلاق في الأسعار جزءًا لا مفر منه من عملية التداول. وهذا يحدث عندما يكون الخسارة أكبر من المتوقع، حتى عند استخدام وقف الخسارة. يعتمد الانزلاق في الأسعار بشكل كبير على حجم السهم، بالنسبة لحجم المركز الخاص بك.
لحساب الانزلاق في الأسعار، قلل من أرقام صافي الربح الخاصة بك بنسبة 10٪ على الأقل. وبناءً على هذا السيناريو والتحسينات، يمكنك كسب حوالي 2،970 دولارًا من تداول حساب قيمته 30،000 دولار (3،300 دولار المذكورة أعلاه، بعد تخفيضها بنسبة 10٪).
ضبط هذا السيناريو وفقًا لوقف الخسارة والهدف الخاص بك (متوسط مكافأة إلى مخاطرة)، ورأس المال، والانزلاق في الأسعار، ومعدل الفوز، ومتوسط حجم المراكز الرابحة / الخاسرة، والعمولات. بناءً على الاستراتيجية المقترحة، يمكنك البحث في الكثير من هذه الأمور قبل أن تبدأ التداول للحصول على فكرة عن كمية الأموال التي يمكنك كسبها.
كمية أموال متداولي الأسهم في يوم واحد
يشير السيناريو أعلاه إلى أنه من الممكن نظريًا تحقيق أكثر من 20٪ شهريًا من خلال التداول اليومي في الأسهم. هذا مرتفع جدًا بمعايير نموذجية، ولا يجب أن يتوقع معظم المتداولين تحقيق هذا عند مراعاة قضايا العالم الحقيقي مثل الانزلاق في الأسعار، وعدم القدرة دائمًا على الحصول على الموقف الكامل الذي يرغبون فيه في الصفقات الرابحة.
على الرغم من ذلك، مع معدل فوز 55٪ واستراتيجية تنتج رابحين أكبر من الخاسرين، فإن تحقيق 5٪ إلى 15٪ أو أكثر شهريًا ممكن، ولكنه ليس سهلًا، على الرغم من أن الأرقام تجعله يبدو بهذا الشكل. تمثل هذه الأرقام ما هو ممكن لأولئك الذين يصبحون ناجحين في التداول اليومي في الأسهم. تذكر أن نسبة النجاح في التداول اليومي منخفضة جدًا.
يمكن لمتداولي الفوركس والعقود الآجلة أن يبدأوا برأس مال أقل بكثير من 30،000 دولار الموصى به للتداول اليومي في الأسهم.
الأسئلة المتداولة بشكل متكرر (FAQs)
كيف تؤثر تكاليف التداول والضرائب على ربح التداول اليومي؟
بصفتك متداولًا يوميًا، فإن تأثير الضرائب على ربح التداول يكون بسيطًا بالفعل. نظرًا لعدم تأهيل الصفقات اليومية لمعدل ضريبة العوائد الرأسمالية طويلة الأجل، سيتم فرض ضريبة على الربح بمعدل ضريبة الدخل العادي الخاص بك.
تكاليف التداول الخاصة بك ستعتمد على عوامل مثل وساطتك والأوراق المالية التي تتداولها. بعض الوسطاء يقدمون تداول الأسهم مجانًا، على سبيل المثال، ولكنهم يفرضون عمولة على صفقات الخيارات، لذلك يجب أن يأخذ متداولو الخيارات هذه التكاليف الإضافية في الاعتبار عند حساب الربح.
كيف تحسب ربح التداول عند استخدام الهامش؟
أسهل طريقة لحساب الهامش عند التداول اليومي هي العثور على الفرق بين قيمة الصفقة عند الافتتاح وقيمة الصفقة عند الإغلاق. إذا استخدمت 25،000 دولار نقدًا واستدانت 2،000 دول
Source: https://www.thebalancemoney.com/how-much-money-stock-day-traders-make-1031069
اترك تعليقاً