علم نفس التداول

كيف يتفاعل المتداولون مع خسارة المال وكيفية تحسين التداول

المتداولون الجدد يهتمون فقط بكسب المال. يحتفلون عندما تكون صفقاتهم مربحة ويتجاهلون الصفقات التي تخسر المال. هذه فكرة سيئة. يتطلب الوصول إلى نجاح طويل الأمد في التداول فهم سبب خسارة الصفقات. ثم يصبح من الممكن تقليل عدد الصفقات الفاشلة. بعبارة أخرى ، إذا قمت بشراء خيارات الشراء أو البيع ، ثم ترى أنها تنتهي بلا قيمة ، فيجب أن تحقق نجاحًا أفضل من خلال إيجاد استراتيجيات أخرى بدلاً من شراء الخيارات.

اختيار الصفقات

إذا لم يكن لدينا مهارات خاصة عند اختيار صفقاتنا ، فيجب علينا تطوير بعض المهارات التي تمنحنا ميزة تداول. بدون ميزة ، يمكننا توقع الفوز في حوالي نصف الوقت. عندما نضيف تكلفة التداول (أي العمولات) ، يجب علينا أن نفعل إحدى الأمور كمتداولين: كسب ربح يفوق 50٪ من الوقت ؛ التأكد من أننا لا نخسر المزيد من المال من الصفقات الخاسرة مما نكسبه من الصفقات الرابحة.

عقلية المتداول أو علم نفس التداول

يقدم عمل الدكتور بريت ستينبارجر نظرة عميقة في علم نفس التداول. فيما يلي أفكاره من مقال في فوربس حول كيفية تعامل المتداولون مع خسارة المال:

عندما عملت لأول مرة مع المتداولين في الأسواق المالية بشكل دائم ، لاحظت كيف يستجيبون للخسائر في تداولهم. ظهرت ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى استمرت في التداول بعد الخسارة ، في كثير من الأحيان عن طريق زيادة المخاطرة. كانوا محبطين بوضوح من خسائرهم ومصممين على استعادة المال. رفضوا بشكل قاطع الاستسلام. اعتبروا خسارة المال نوعًا من الاهانة وقاموا بتضاعف جهودهم في التداول.

المجموعة الثانية كانت أيضًا محبطة من خسائرها ولكنها كانت مصممة على عدم السماح لتلك الخسائر بالتراكم. أخذوا استراحات في التداول ، وهدأوا أنفسهم ، وغالبًا ما توقفوا عن التداول لبقية اليوم. كانت أهدافهم هي استعادة التوازن العاطفي وعدم السماح للإحباط بتوجيه قراراتهم.

كانت المجموعة الثالثة أيضًا محبطة للغاية من خسائرها ، ولكن تلك المتداولين بقوا في مكاتبهم وتوقفوا عن التداول. بدلاً من ذلك ، تتبعوا بإصرار مصادر تداولهم السيئة ولم يتوقفوا في تحليلاتهم حتى يكتشفوا أين أخطأوا. ثم عادوا إلى التداول.

مع مرور الوقت ، أصبحت الاختلافات المميزة في النتائج واضحة بين الثلاث مجموعات. كانت المجموعة الأولى الأكثر عرضة للانفجار ، حيث زادوا من المخاطرة بالضبط في الأوقات التي كانوا فيها يتداولون بشكل سيء. الإحباط ، بالنسبة لهم ، أدى إلى اتخاذ قرارات رد فعلية وغالبًا ما تكون مدمرة.

المجموعة الثانية لم تنفجر أبدًا ، لكنها نادراً ما تفوقت. تركزهم على عدم فقدان المال حافظ على سيطرتهم على العواطف ولكنه لم يساعدهم كثيرًا على التعلم من الانتكاسات. بعبارة أخرى ، نجحوا في التكيف ولكن لم ينموا كمتداولين.

كانت المجموعة الثالثة هي التي ثبتت بمرور الوقت أنها الأكثر نجاحًا. كانوا محبطين بنفس قدر المجموعتين الأولى والثانية ، لكنهم قاموا بتوجيه هذا الاحباط نحو التحسين. عملوا بعقلية النمو. بقوا مشاركين في عملهم ، ولكن بشكل بناء. لم يكن الأمر كله عن اتقان الأسواق ؛ بل كان الأمر يتعلق باتقان عملية تحويل الانتكاسات إلى نجاحات تعليمية.

مفتاح النجاح لمتداول الخيارات

ابحث عن استراتيجيات تفهمها جيدًا. استخدمها عندما تعتقد أن ظروف السوق مناسبة (على سبيل المثال ، كتابة الخيارات المغطاة وبيع الخيارات المكشوفة تعمل بشكل جيد في بيئة طفيفة متفائلة ؛ العقود الحديدية تعمل بشكل جيد عندما تكون تقلبات السوق عالية ولكنها تنخفض بشكل مطرد). تتبع النتائج. اكتشف مدى نجاح البيئة السوقية التي توقعتها. مع مرور الوقت ، ستكتشف أي استراتيجيات تعمل بشكل جيد – ليس فقط لأن الاستراتيجية نفسها كانت جيدة – ولكن الأهم من ذلك لأنك اعتمدتها في الوقت المناسب. طور الانضباط لتحمل تلك الخسائر الحتمية. اعرف متى يكفي وانسحب من الصفقات الرابحة عندما يصبح الربح المحتمل المتبقي صغيرًا جدًا لتبرير المخاطرة في كسب القليل من الأموال في الصفقة.

مفاتيح النجاح للمحلل الفني

تعلم كيفية قراءة الرسوم البيانية. يستغرق الأمر وقتًا ولا يمكن أن تتعلمه في ليلة وضحاها. على الرغم من عدم وجود ضمان للنجاح ، إلا أن أي ميزة تساعد. إذا حصلت على إشارة شراء ، فمن المقبول أن تشتري – حتى عندما تعلم أن الإشارة قد تكون خاطئة. ولكن نجاحك يأتي من قطع الخسائر ودراسة جميع الإشارات. تعلم أيها يعمل في كثير من الأحيان وأيها لا يتفوق على الإشارات العادية. درس النتائج واحصل على ميزة إضافية من خلال معرفة أيها يعمل بالنسبة لك.

مفاتيح عامة يمكن لأي شخص استخدامها

لا تتداول فقط للتداول. عندما تكون نتائجك سيئة ، خذ استراحة من التداول ، ولكن لا تتوقف عن تحليل نتائجك. عندما لا تعمل استراتيجياتك ، قم بتحديد ما إذا كان الوقت قد حان للجلوس على الحافة أو اعتماد استراتيجية أخرى. ولكن لا تخمن فقط ما يجب القيام به. لديك سبب واضح لكل صفقة.

Source: https://www.thebalancemoney.com/psychology-of-trading-2536732