كيفية وضع أمر وقف الخسارة

توضيح وضع أمر وقف الخسارة بشكل صحيح

أمر وقف الخسارة (المعروف أيضًا بأمر الوقف أو الوقف) يستخدم للخروج من صفقة إذا بدأت الصفقة في الخسارة (أي إذا تحرك السوق ضد الصفقة). هذه هي واحدة من العديد من الأدوات التي يمكن للمتداول استخدامها لإضافة بعض الحماية من الانخفاض إلى محفظته.

مع جميع أنواع الأوامر، هناك مزايا وعيوب. بالنسبة لأمر الوقف، سيتم تنفيذه إلى أمر سوق بمجرد أن يصل سعر السهم إلى مبلغ أمر الوقف. في هذه النقطة، يتم ضمان التنفيذ ولكن ليس بسعر محدد. هناك اعتقاد شائع بأن سعر أمر الوقف “يحمي” السهم من البيع أدناه. أمر الوقف بحد السعر سيوفر هذا الحماية من خلال تنفيذ أمر حد ولكنه يتنازل عن التنفيذ المضمون.

يتم استخدام أوامر وقف الخسارة كمخارج عادية وكمخارج طارئة (أي وقف الانهيار)، ولكن الاقتراحات التالية تستند إلى استخدام أمر وقف الخسارة كمخرج عادي.

كيفية وضع أمر وقف الخسارة بشكل صحيح

هناك طريقتان مختلفتان لوضع أوامر وقف الخسارة بشكل صحيح. إحدى الطرق أكثر ملاءمة للمتداولين التقديريين، بينما الطريقة الأخرى أكثر ملاءمة للمتداولين النظاميين. لذلك، يجب أن تستند الطريقة التي تستخدمها لوضع أوامر وقف الخسارة على نوع المتداول الذي تكون عليه. إذا كنت لا تعرف بعد أي نوع من المتداولين أنت، يرجى تحديد ذلك أولاً.

طريقة التداول التقديرية هي وضع أمر وقف الخسارة بسعر لا تتوقع فيه أن يتداول السوق. بعبارة أخرى، ستضع أمر وقف الخسارة بسعر، إذا تم تداوله، سيغير رأيك في اتجاه السوق. الفكرة وراء هذه الطريقة في وضع أمر وقف الخسارة هو أنه إذا وصلت السوق إلى سعر وقف الخسارة الخاص بك، فلن ترغب بالبقاء في الصفقة، لذا سيقوم أمر الوقف بالخروج من الصفقة بالنيابة عنك.

طريقة التداول النظامية هي وضع أمر وقف الخسارة بناءً على نسبة المخاطرة إلى المكافأة ونسبة الفوز إلى الخسارة في نظام التداول الخاص بك. بعبارة أخرى، إذا كانت نسبة المخاطرة إلى المكافأة ونسبة الفوز إلى الخسارة في نظام التداول الخاص بك تشير إلى أن المسافة المثلى لوقف الخسارة هي 10 نقاط خلف سعر الدخول، فإنه يجب وضع أمر وقف الخسارة 10 نقاط خلف سعر الدخول. تعتمد هذه الطريقة على الحسابات الرياضية، ولا يوجد تقدير مشارك في قرار مكان وضع أمر وقف الخسارة.

هناك نسخة بديلة من طريقة التداول النظامية لوضع أمر وقف الخسارة تستخدم المؤشرات. إذا توصلت خلال اختبار نظام التداول الخاص بك إلى أن نمط مؤشر معين يوفر خروج تجارة مثلى، فسيتعين وضع أمر وقف الخسارة بناءً على نمط المؤشر بدلاً من نسبة المخاطرة إلى المكافأة ونسبة الفوز إلى الخسارة.

كيفية وضع أمر وقف الخسارة بشكل غير صحيح

هناك العديد من الطرق لوضع أمر وقف الخسارة بشكل غير صحيح (ومن المحتمل أن يبتكر المتداولون طرقًا جديدة كل يوم)، ومع ذلك، هناك طرق أكثر شيوعًا من غيرها.

أوامر وقف الخسارة بناءً على النسبة المئوية هي أوامر يتم وضعها بنسبة مئوية ثابتة خلف سعر الدخول. على سبيل المثال، إذا تم إدخال صفقة طويلة عند 1250، سيتم وضع أمر وقف الخسارة بنسبة 2% عند 1225 (25 نقطة أقل من سعر الدخول). قد تستند النسبة المستخدمة إلى سعر الدخول، قيمة الصفقة (أي السعر المضروب في عدد الأسهم)، أو هدف الصفقة. بغض النظر عن الحساب المستخدم، فإن أوامر وقف الخسارة بناءً على النسبة المئوية لا تستند إلى ديناميات السوق بأي شكل من الأشكال، لذا فمن غير مفاجئ أنها ليست طريقة فعالة لوضع أوامر وقف الخسارة.

أوامر وقف الخسارة بسعر عشوائي هي أوامر يتم وضعها بسعر تعسفي. يتم استخدام أوامر وقف الخسارة بسعر عشوائي في محاولة لوضع أوامر وقف الخسارة بأسعار أقل واضحة. ومع ذلك، البشر غير فعالين في اختيار أرقام عشوائية، لذا فإن هذه الأرقام العشوائية المفترضة ليست عشوائية على الإطلاق (مثل تاجر يختار دائمًا أرقامًا مستديرة دون أن يدرك ذلك). على غرار الأوامر بناءً على النسبة المئوية، فإن أوامر وقف الخسارة بسعر عشوائي لا تستند إلى ديناميات السوق. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن اختبار أوامر وقف الخسارة بسعر عشوائي، لذا لا يوجد طريقة لمعرفة ما إذا كانت تُوضع بسعر مربح أم لا.

كيفية وضع أوامر وقف الخسارة الخاصة بك

إذا كنت متداولًا تقديريًا، فعليك التفكير في السبب الذي يدفعك إلى وضع أمر وقف الخسارة بسعر معين، وإذا لم تعرف السبب، فإنه ليس وقفًا جيدًا. يجب أن تستند أوامر وقف الخسارة التقديرية إلى ديناميات السوق، وإلا فلن تكون فعالة في حماية رأس المال التداول الخاص بك (وهذا هو الهدف من أمر وقف الخسارة).

إذا كنت متداولًا نظاميًا، فعليك أن تمتلك نتائج الاختبار التي تحدد بالضبط أين يجب وضع أوامر وقف الخسارة الخاصة بك، ومن ثم اتباع النتائج بالضبط. إذا كان لديك نتائج الاختبار، أو إذا لم تتبع النتائج، فإنك تضيف مخاطر غير ضرورية في تداولك، وهذا هو العكس من ما يجب أن يفعله وقف الخسارة.

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

شكرًا لتقديم ملاحظاتك! يرجى إخبارنا بسبب ذلك!

Source: https://www.thebalancemoney.com/how-to-place-stop-loss-orders-1031091