تعتبر نسبة الربح والخسارة في التداول إحصاء مفيد لأنه يمكن أن يظهر بسرعة عدد الصفقات التي تحتاج إلى الفوز بها – باستخدام مستويات وقف الخسارة المختلفة (المخاطرة) والأهداف (المكافأة) – لتحقيق التعادل. “التعادل” يعني أنك لا تحقق ربحًا ولا تتكبد خسارة. إذا فزت بمزيد من الصفقات من نسبة التعادل، فإن التداول الخاص بك سيحقق ربحًا. إذا فزت بعدد أقل من الصفقات من نسبة التعادل، فستتكبد خسارة في التداول.
حساب نسبة التعادل في التداول
يتم حساب نسبة التعادل باستخدام إعدادات الهدف ووقف الخسارة لاستراتيجية التداول المطروحة. يمكن تمثيل الهدف ووقف الخسارة بالعلامات (العقود المستقبلية) أو النقاط (الفوركس) أو السنتات (الأسهم) أو بمبلغ مالي (مثل وقف الخسارة 100 دولار والهدف 300 دولار على سبيل المثال). نتيجة الحساب هي عدد الصفقات الفائزة التي يتطلبها سيناريو التعادل، معروضة كنسبة.
إذا لم تستخدم دائمًا نفس وقف الخسارة والهدف في كل صفقة، فيمكنك استخدام الفوز المتوسط والخسارة المتوسطة على مدى العديد من الصفقات. يعادل الخسارة المتوسطة وقف الخسارة المتوسطة، والفوز المتوسط يعادل الهدف المتوسط.
الحساب: (وقف الخسارة / (الهدف + وقف الخسارة)) × 100
لنفترض أنك تتداول العقود المستقبلية وتستخدم وقف خسارة بمقدار 10 عقود وهدفًا بمقدار 20 عقدًا. نسبة التعادل الخاصة بك هي 33%. بعبارة أخرى، تحتاج إلى الفوز بثلث صفقاتك لتجنب خسارة المال (بدون عمولات).
لنفترض أنك تتداول نفس السهم كل يوم وتخاطر عادةً 0.08 دولار للسهم وتضع هدفًا بقيمة 0.22 دولار للسهم. بالنسبة لهذه الاستراتيجية، تحتاج فقط إلى الفوز بأكثر من ربع صفقاتك لتحقيق التعادل. إذا فزت بأكثر من ذلك، ستحقق ربحًا.
استخدام نسبة التعادل في التداول
تستخدم نسبة التعادل لتحديد ما إذا كانت نظام التداول الخاص بك يوفر عددًا كافيًا من الصفقات الفائزة لتحقيق الربح بمختلف إعدادات الهدف ووقف الخسارة. عندما تقوم باختبار نظام تداول جديد وتجد الهدف المثلى ووقف الخسارة المثلى، يمكنك استخدام نسبة التعادل لمعرفة عدد الصفقات التي تحتاج إلى الفوز بها لتحقيق التعادل. إذا فزت بمزيد من الصفقات من الحساب الذي يحدده نسبة التعادل، فستحقق ربحًا. إذا فزت بعدد أقل من الصفقات من الحساب الذي يحدده نسبة التعادل، فستتكبد خسارة في تلك الاستراتيجية التداولية.
على سبيل المثال، إذا كان الهدف المثلى لاستراتيجيتك هو 12 عقدة، ووقف الخسارة المثلى هو 10 عقدات، فإن نسبة التعادل هي 45% (10 / (12 + 10)). هذا يعني أنه يجب أن تكون 45% من الصفقات التي يتم إجراؤها صفقات فائزة لكي يتمكن نظام التداول من تحقيق التعادل. أي صفقات فائزة فوق نسبة التعادل هي ربح.
هناك إحصاءات ذات صلة هما نسبة المخاطرة / المكافأة ومعدل الفوز. نسبة المخاطرة / المكافأة هي مقدار المخاطرة الخاص بك مقارنة بربحك في كل صفقة، ومعدل الفوز هو عدد الصفقات التي تفوز بها، معبرة بالنسبة المئوية. يمكن استخدام هذه الإحصاءات بالإضافة إلى حساب نسبة التعادل في التداول.
أهداف غير واقعية تنتج نسب تعادل مضللة
في البداية، قد يبدو من المثالي تحديد هدفك بمقدار أعلى بكثير من وقف الخسارة الخاص بك. بهذه الطريقة، ستحتاج فقط إلى الفوز بعدد قليل من الصفقات لتحقيق التعادل، أليس كذلك؟ للأسف، الأمر ليس بهذه البساطة. إذا كان هدفك كبيرًا لدرجة أنه لم يتم تحقيقه أبدًا، فسيكون لديك عدد أقل بكثير من الصفقات الفائزة، وسيتكبد النظام خسارة. لذلك، عند بناء نظام تداول، قم بتحديد مستويات وقف الخسارة والهدف أولاً، ثم قم بحساب نسبة التعادل.
الهدف النهائي في التداول ليس مجرد تحقيق التعادل، على الرغم من أن المبتدئين قد يكونون راضين بهذه النتيجة. لكي تتداول بربحية، تحتاج إلى الفوز بمزيد من الصفقات من نسبة التعادل. يتم استخدام نسبة التعادل لتكون عتبة منخفضة يتعين عليك تجاوزها، وليس هدفًا يجب أن تسعى إليه.
الأسئلة المتكررة (FAQs)
متى هو أفضل وقت خلال اليوم لبيع سهم؟
الإجابة تعتمد على العديد من العوامل، ولكن قاعدة جيدة هي محاولة التداول خلال الساعتين الأوليين من يوم التداول. قد ترغب أيضًا في النظر في التداول في وقت متأخر من اليوم، من حوالي الساعة 3:00 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
ما هو وقف الخسارة اليومي؟
ببساطة، وقف الخسارة اليومي هو المبلغ المحدد الذي أنت على استعداد لخسارته في يوم واحد من التداول. بمجرد أن تصل إلى هذا الحد، تتوقف عن التداول لهذا اليوم.
ماذا يعني التوسط للوصول إلى التعادل؟
التوسط في التداول يعني أنك ستشتري المزيد من الأسهم عندما ينخفض السعر. بهذه الطريقة، ينخفض التكلفة المتوسطة للسهم عندما ينخفض السعر. هذا يعمل فقط إذا ارتفع سعر السهم مرة أخرى. يمكن أن يعمل هذا لهدف التعادل الخاص بك، ولكن فقط إذا ارتفع سعر السهم مرة أخرى.
Source: https://www.thebalancemoney.com/calculating-your-break-even-percentage-1031085
اترك تعليقاً