يعتبر النفط الخام واحدًا من أكثر السلع تداولًا في العالم، ويؤثر سعره على أسعار العديد من السلع الأخرى، بما في ذلك البنزين والغاز الطبيعي. ومع ذلك، فإن تأثير أسعار النفط الخام يؤثر أيضًا على أسعار الأسهم والسندات والعملات في جميع أنحاء العالم. لا يزال النفط الخام مصدرًا رئيسيًا للطاقة في العالم، على الرغم من الاهتمام المتزايد بقطاع الطاقة المتجددة.
أساسيات النفط الخام
النفط الخام هو المادة الخام التي يتم تكريرها لإنتاج البنزين وزيت التدفئة والديزل ووقود الطائرات والعديد من المواد البتروكيماوية الأخرى. يأتي بعدة درجات مختلفة، وتختلف الأساسيات لأنها منتج خام. النفط الخام الخفيف والحلو هو الدرجة الأكثر شهرة للنفط الخام المتداول، لأنه الأسهل في تقطيره إلى منتجات أخرى، ويتم تداوله على بورصة نيويورك التجارية (NYMEX). النفط الخام الممزوج برنت هو درجة أخرى من النفط يتم تداولها بشكل أساسي في لندن وتشهد زيادة في الاهتمام بها. روسيا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة هي أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم. برنت هو البنك المرجعي الأكثر استخدامًا لتحديد أسعار البنزين.
مواصفات عقود النفط الخام
قد يكون تداول النفط الخام مربكًا عندما تبدأ. حاول حفظ هذه المواصفات قبل أن تبدأ:
- رمز التداول: CL
- البورصة: NYMEX
- ساعات التداول: من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة
- حجم العقد: 1000 برميل أمريكي (42,000 جالون)
- شهور العقد: جميع الشهور
- سعر الاقتباس: السعر للبرميل الواحد (مثال: 65.50 دولار للبرميل)
- حجم الخطوة: 0.01 دولار للبرميل (10 دولارات للعقد الواحد)
- آخر يوم تداول: اليوم الثالث العمل قبل اليوم 25 من الشهر الذي يسبق شهر التسليم
يجب أيضًا على المتداولين فهم سوق العقود الآجلة. عندما تتداول عقد الآجلة، يجب عليك إما شراء أو بيع – “استدعاء” أو “وضع” – السلعة بحلول تاريخ الانتهاء بالسعر المحدد. إذا كنت تمتلك استدعاءً، فالطريقة الوحيدة لتجنب الحصول فعليًا على تسليم جسمي لـ 1000 برميل من النفط الخام هي تعويض التداول قبل التاريخ المحدد. لا يُنصح بتداول العقود الآجلة للمستثمرين المبتدئين.
نصائح حول تداول عقود النفط الخام
عند تتبع حركة الأسعار وإجراء التداولات، تذكر أن أسعار البنزين وزيت التدفئة يمكن أن تؤثر على سعر النفط الخام. يكون الطلب عادةً أعلى خلال أشهر الصيف والشتاء، ولكن لأسباب مختلفة. خلال فصل الصيف، يزيد القيادة المتزايدة من الطلب على النفط الخام ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار. خلال فصل الشتاء، يزيد الطلب على زيت التدفئة مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. تابع الطقس في الشمال الشرقي، حيث يتم استخدام زيت التدفئة أكثر من أي منطقة أخرى، وتابع قرارات خفض أو زيادة إنتاج النفط من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، التي تحدد العرض والطلب العالمي على النفط.
سوق متقلب لعقود النفط الخام
يمكن أن تحدث أحداث رئيسية في الأخبار بين عشية وضحاها، مما يؤدي إلى تقلبات غير متوقعة وواسعة في أسعار النفط. يمكن أن يحدث الشيء نفسه طوال اليوم، حيث يتم تداول العقود الآجلة للنفط الخام على مدار الساعة. سواء كان ذلك تقريرًا اقتصاديًا أو توترات في الشرق الأوسط، يمكن أن تزيد الحالة المتوترة للعرض من حركة الأسعار. يحدد العرض والطلب كيفية تحرك الأسعار، ولكن السوق تتحرك أيضًا بناءً على العواطف، خاصة مع المستثمرين التجزئة الذين يومًا ما يتداولون. إذا تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط، فلا يمكن التنبؤ بمدى الاضطرابات المحتملة في العرض، وغالبًا ما يتفاعل المتداولون بسرعة مع الأخبار ويعدلون استراتيجياتهم بناءً على تقلبات الأسعار.
واحدة من الأحداث الأخيرة التي أدت إلى ارتفاع سعر النفط الخام بشكل كبير كانت غزو روسيا لأوكرانيا. في فبراير 2022، بدأ تداول النفط الخام فوق 100 دولار للبرميل، وهو أعلى سعر له منذ عام 2014.
حركة الأسعار للنفط الخام
السبب في تحرك الأسعار بسرعة هو أن المتداولين الذين لديهم مراكز قصيرة في السوق يميلون إلى تغطية مراكزهم بسرعة إذا ارتفع السعر قليلاً، إما بتآكل مكاسبهم أو تكبد خسائر. للقيام بذلك، يجب عليهم وضع أوامر شراء للتغطية. يتم إجراء هذه الموجة من الشراء في نفس الوقت الذي يقوم فيه المضاربون بالانضمام لتأسيس أو إضافة مراكز طويلة. سيقوم المضاربون القصيرة بتغطية مراكزهم بسرعة لأن المخاطرة كبيرة جدًا. إذا حدث تطور رئيسي يعرقل العرض، فإن المضاربين القصيرة يمكن أن يخسروا مزيدًا من المال مما استثمروه نظريًا، مما يؤدي إلى استدعاء هامشي من وسيطهم – واحدة من أكثر المكالمات المخيفة في عالم المستثمرين.
في معظم الأحيان، يميل النفط الخام إلى أن يكون سوقًا قائمًا على الاتجاه، يتحرك بشكل أساسي بفعل الحركة النفسية، وعادة ما يكون هناك انحياز كبير إما للصعود أو الهبوط. التداول من الجانب الذي يتجه إليه السوق سيساعد في زيادة فرص النجاح. يميل النفط الخام أيضًا إلى العالقة في نطاقات طويلة بعد حركة كبيرة، والشخص الذي يمكنه تحديد هذه النطاقات لديه العديد من الفرص للشراء في الجزء السفلي والبيع في الجزء العلوي.
قيمة الدولار الأمريكي هي عنصر رئيسي في سعر النفط. الدولار الأمريكي القوي يضغط على أسعار النفط، في حين أن الدولار الأمريكي المنخفض يساعد على دعم أسعار النفط الأعلى. النفط الخام أيضًا يميل إلى التحرك بشكل وثيق مع سوق الأسهم، ولكن في الاتجاه المعاكس. الاقتصاد المتنامي وسوق الأسهم يميلان إلى دعم أسعار النفط الأعلى، ولكن الأسعار التي ترتفع بشكل مفرط يمكن أن تعيق الاقتصاد. يصبح هذا الاتجاه مصدر قلق عندما تقترب أسعار النفط من السعر النفسي للـ 100 دولار للبرميل.
تداول عقود النفط الخام في نهار
يعتبر النفط الخام واح
Source: https://www.thebalancemoney.com/trading-crude-oil-futures-809351
اترك تعليقاً