تعريف ومثال عن التسعير المتوسط المرجح حسب الحجم
يعد التسعير المتوسط المرجح حسب الحجم (VWAP) أحد أساليب تتبع سعر الأوراق المالية. يأخذ في الاعتبار عدد الأسهم التي تم تداولها بأسعار محددة. يقوم المستثمرون بمراقبة سعر الأسهم والأوراق المالية الأخرى التي يتداولونها باستمرار. تقوم العديد من بورصات الأوراق المالية بتقديم سعر الأمان كسعر تم فيه آخر صفقة ، ولكن هناك طرق أخرى لتتبع سعر الأمان.
كيف يعمل التسعير المتوسط المرجح حسب الحجم
يعمل التسعير المتوسط المرجح حسب الحجم عن طريق السماح للمستثمرين بمعرفة السعر المتوسط الذي يتم تداوله الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى به خلال فترة اليوم. تخيل أنه خلال يوم تداول واحد ، تم تداول خمسة أسهم من XYZ. في الصباح ، تم تداول سهمين بسعر 10 دولار لكل سهم. في بداية فترة ما بعد الظهر ، تم تداول سهمين بسعر 7 دولار لكل سهم ، وقبل إغلاق السوق بقليل ، تم تداول سهم واحد بسعر 12 دولارًا. ستؤدي هذه العملية إلى ظهور معظم الاقتباسات لـ XYZ بسعر 12 دولارًا لأن هذا هو السعر الذي تم فيه آخر صفقة. ولكن سيكون التسعير المتوسط المرجح حسب الحجم لهذا اليوم 9.20 دولارًا لأنه كان السعر المتوسط الذي تم دفعه مقابل سهم في ذلك اليوم.
مزايا وعيوب التسعير المتوسط المرجح حسب الحجم
المزايا:
– جيد لتحليل سعر المعاملات الكبيرة للأسهم.
– يقلل من التقلبات القصيرة الأجل في السعر.
العيوب:
– يصعب حسابه بسبب كمية البيانات الكبيرة.
– استخدام محدود خارج الاستثمارات الكبيرة والتحليل الفني.
ماذا يعني ذلك للمستثمرين الفرديين
معظم المستثمرين لن يحتاجوا إلى القلق بشأن التسعير المتوسط المرجح حسب الحجم لأن محافظهم صغيرة جدًا لجعلها وسيلة جيدة لتحليل قيمة مراكزهم الأسهم. إذا كنت تنفذ تحليلًا فنيًا في استراتيجية الاستثمار الخاصة بك ، فقد ترغب في استخدام التسعير المتوسط المرجح حسب الحجم لمحاولة تحديد الاتجاهات. وإلا ، يمكن لمعظم المستثمرين الفرديين تجاهله بأمان.
Source: https://www.thebalancemoney.com/what-is-volume-weighted-average-pricing-5213049
اترك تعليقاً